广发集悦债券C(013629)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,909,676.60 |
-6,160,522.03 |
-23,743,339.95 |
-5,932,226.09 |
| 本期利润 |
1,017,644.50 |
-591,458.92 |
-28,395,313.53 |
-3,275,540.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
-0.39 |
-4.46 |
-0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
0.38 |
-2.41 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
-4,558,352.06 |
-10,406,235.20 |
-11,592,480.34 |
-4,651,663.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
86,994,265.80 |
127,176,412.99 |
260,881,438.47 |
1,061,843,190.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.64 |
-2.93 |
-3.30 |
0.63 |
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