广发集悦债券A(013628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,127,831.74 |
-38,944,046.50 |
-84,700,324.83 |
-19,606,448.01 |
| 本期利润 |
10,080,972.78 |
2,244,071.08 |
-63,743,248.07 |
12,389,202.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.24 |
-3.29 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
0.44 |
-2.31 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
-14,216,264.22 |
-33,114,608.37 |
-56,814,041.01 |
-7,235,866.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
288,265,062.10 |
417,975,358.76 |
1,339,501,162.76 |
2,457,918,406.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.33 |
-2.68 |
-3.11 |
0.78 |
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