嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,066,791.46 |
-19,426,568.82 |
-9,900,576.30 |
-6,065,402.26 |
| 本期利润 |
20,789,221.61 |
42,910,503.17 |
45,616,815.41 |
-48,905,965.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.13 |
0.14 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
13.92 |
15.01 |
-15.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.61 |
15.54 |
16.51 |
-15.04 |
| 期末可供分配利润 |
3,316,620.55 |
-23,858,065.11 |
-14,302,950.72 |
-43,113,974.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
156,103,906.94 |
322,336,145.77 |
324,525,985.40 |
276,427,418.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.00 |
1.01 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.56 |
-0.05 |
0.79 |
-13.49 |
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