华安智能装备主题股票C(013622)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,313,593.29 |
-2,864,718.84 |
-17,661,392.41 |
-1,238,142.90 |
| 本期利润 |
50,533,393.78 |
1,481,769.05 |
-38,819,931.65 |
6,236,295.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.01 |
-0.40 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.78 |
0.57 |
-20.71 |
6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.31 |
1.91 |
7.27 |
24.79 |
| 期末可供分配利润 |
115,218,333.69 |
126,017,278.68 |
107,904,632.17 |
148,011,827.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.79 |
0.80 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
290,042,201.70 |
297,533,773.13 |
247,098,207.35 |
343,952,085.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
1.87 |
1.83 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.87 |
-23.44 |
-24.88 |
-12.60 |
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