华安智能生活混合C(013621)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,769,905.86 |
-30,939,409.82 |
-51,984,189.26 |
2,170,085.78 |
| 本期利润 |
5,242,105.15 |
-24,593,335.94 |
-48,285,254.33 |
-641,351.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.25 |
-0.39 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
-13.19 |
-20.84 |
-0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.35 |
1.61 |
-13.06 |
-7.65 |
| 期末可供分配利润 |
24,083,213.27 |
71,770,703.30 |
74,050,037.42 |
192,325,035.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
1.09 |
0.79 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
46,383,369.41 |
137,366,041.17 |
167,562,648.24 |
373,598,651.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.09 |
1.79 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.13 |
-15.07 |
-27.33 |
-16.41 |
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