华安媒体互联网混合C(013620)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,410,781.49 |
49,950,923.34 |
-217,738,952.05 |
-79,220,559.99 |
| 本期利润 |
57,340,388.73 |
307,140,588.14 |
-155,125,145.94 |
-301,963,286.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.51 |
-0.29 |
-0.69 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
20.15 |
-11.86 |
-23.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
11.00 |
-10.74 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,182,981,990.05 |
1,075,709,479.72 |
659,710,867.86 |
1,037,569,129.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.87 |
1.71 |
1.32 |
1.68 |
| 期末基金资产净值 |
1,971,892,593.72 |
1,877,253,010.64 |
1,200,451,752.98 |
1,654,603,651.91 |
| 期末基金份额净值 |
3.12 |
2.98 |
2.39 |
2.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.69 |
-1.00 |
-20.39 |
-10.81 |
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