华安动态灵活配置混合C(013619)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,029,601.88 |
-9,143,166.44 |
-21,332,854.84 |
-6,188,143.63 |
| 本期利润 |
-517,935.56 |
-4,790,967.09 |
-20,118,153.72 |
-5,990,496.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.36 |
-0.51 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.44 |
-12.34 |
-12.69 |
-2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
-9.89 |
-22.86 |
-6.34 |
| 期末可供分配利润 |
12,403,059.87 |
16,517,771.53 |
29,167,796.05 |
91,986,981.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
1.33 |
2.01 |
2.76 |
| 期末基金资产净值 |
32,589,586.96 |
35,450,887.95 |
45,944,549.16 |
128,358,747.56 |
| 期末基金份额净值 |
3.27 |
2.85 |
3.17 |
3.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.26 |
-39.12 |
-32.44 |
-17.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
