华安动态灵活配置混合C(013619)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
486,991.98 |
-10,029,601.88 |
-9,143,166.44 |
-21,332,854.84 |
| 本期利润 |
3,019,299.81 |
-517,935.56 |
-4,790,967.09 |
-20,118,153.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
-0.04 |
-0.36 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.18 |
-1.44 |
-12.34 |
-12.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.89 |
3.22 |
-9.89 |
-22.86 |
| 期末可供分配利润 |
9,673,899.25 |
12,403,059.87 |
16,517,771.53 |
29,167,796.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
1.24 |
1.33 |
2.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,485,062.89 |
32,589,586.96 |
35,450,887.95 |
45,944,549.16 |
| 期末基金份额净值 |
3.62 |
3.27 |
2.85 |
3.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.66 |
-30.26 |
-39.12 |
-32.44 |
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