华安大安全主题混合C(013618)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,231,089.94 |
-10,369,939.23 |
-9,455,010.17 |
-25,143,789.88 |
| 本期利润 |
21,966,857.32 |
-11,507,990.13 |
-14,744,422.60 |
-40,505,885.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
-0.49 |
-0.52 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.80 |
-27.33 |
-29.75 |
-21.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.20 |
1.84 |
-7.87 |
-16.11 |
| 期末可供分配利润 |
52,237,993.96 |
8,242,185.33 |
10,485,588.29 |
43,311,573.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.48 |
0.53 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
249,226,350.99 |
34,064,678.75 |
36,013,800.91 |
98,332,377.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
1.99 |
1.80 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.55 |
-18.88 |
-26.61 |
-20.34 |
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