广发睿智两年持有期混合发起式C(013617)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-110,220.80 |
-54,489.08 |
-64,937.29 |
-28,552.38 |
| 本期利润 |
-71,388.25 |
13,012.58 |
-117,753.28 |
-68,835.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.02 |
-0.17 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.58 |
1.68 |
-18.76 |
-10.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
9.37 |
-15.85 |
-8.84 |
| 期末可供分配利润 |
-267,456.54 |
-232,717.88 |
-112,298.05 |
-60,429.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,441.95 |
1,179,333.82 |
595,306.95 |
621,652.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.92 |
0.84 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.11 |
-7.99 |
-15.87 |
-8.86 |
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