广发睿智两年持有期混合发起式A(013616)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
302,477.28 |
-1,544,510.40 |
-981,394.75 |
-1,156,831.77 |
| 本期利润 |
505,432.06 |
40,632.65 |
979,360.43 |
-1,987,026.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
0.35 |
8.38 |
-16.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
1.30 |
9.57 |
-15.51 |
| 期末可供分配利润 |
-2,589,117.97 |
-2,918,025.54 |
-2,349,293.19 |
-1,977,741.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
11,881,017.95 |
11,463,310.52 |
12,373,461.48 |
10,810,887.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.93 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.46 |
-14.36 |
-7.37 |
-15.46 |
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