泰信鑫瑞债券发起式C(013615)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,647.80 |
-4,330.16 |
-3,663.18 |
-1,344.35 |
| 本期利润 |
68,928.39 |
-6,139.28 |
-2,811.28 |
339.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
-1.71 |
-3.71 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
2.45 |
-5.66 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
-927,692.63 |
-70,388.89 |
-6,475.54 |
-11,549.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,494,632.63 |
572,474.15 |
49,930.25 |
152,156.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.14 |
-9.31 |
-11.48 |
-7.05 |
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