中信保诚前瞻优势混合(013610)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-233,702,293.81 |
-221,902,014.36 |
-5,287,321.70 |
9,909,364.29 |
| 本期利润 |
-22,592,873.53 |
-129,556,378.70 |
-109,742,671.18 |
98,952,731.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.48 |
-13.71 |
-8.53 |
7.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.65 |
-12.02 |
-8.83 |
7.83 |
| 期末可供分配利润 |
-220,763,017.20 |
-357,151,811.76 |
-255,885,969.40 |
-60,861,329.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.29 |
-0.19 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
907,977,270.00 |
884,703,069.84 |
1,088,503,211.15 |
1,374,577,572.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.71 |
0.81 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.56 |
-28.76 |
-19.03 |
-4.24 |
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