光大中债1-5年政金债D(013609)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,817,433.82 |
3,707,317.38 |
1,024,842.14 |
547,210.64 |
| 本期利润 |
46,315,085.31 |
7,064,352.50 |
726,275.01 |
404,611.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
2.10 |
2.04 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
2.83 |
2.48 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
77,848,155.81 |
86,230,241.10 |
2,629,535.98 |
2,257,417.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,136,685,747.62 |
1,146,593,928.21 |
53,686,035.64 |
54,305,059.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.04 |
8.77 |
5.77 |
4.96 |
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