广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,379,336.67 |
-10,705,034.73 |
30,480,106.75 |
32,192,187.18 |
| 本期利润 |
7,240,727.32 |
-18,172,256.44 |
-70,104,562.25 |
-37,136,292.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.25 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
-11.62 |
-24.07 |
-9.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.46 |
-10.74 |
-25.56 |
-12.01 |
| 期末可供分配利润 |
-19,931,153.32 |
-48,863,501.02 |
-35,991,007.49 |
-4,111,173.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
152,552,292.69 |
140,155,576.37 |
176,565,250.99 |
224,522,002.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.74 |
0.83 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.56 |
-25.85 |
-16.93 |
-1.80 |
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