| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 507,373.57 | 166,975.18 | -196,419.66 | 497,174.97 |
| 本期利润 | 888,862.84 | 194,679.31 | -677,630.54 | 90,972.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.01 | -0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.25 | 1.37 | -4.31 | 0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.29 | 2.69 | -3.97 | -1.92 |
| 期末可供分配利润 | 465,238.17 | 103,759.50 | -357,228.07 | -239,185.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,134,255.29 | 11,713,611.88 | 14,518,773.35 | 17,283,303.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.04 | 0.98 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.06 | 4.36 | -2.40 | 1.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
