易方达均衡优选一年持有混合A(013603)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,778,365.46 |
-1,221,283.80 |
5,243,861.25 |
15,022,298.40 |
| 本期利润 |
3,757,072.13 |
-4,905,784.77 |
2,468,654.56 |
6,936,848.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
-3.75 |
1.23 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
-3.73 |
-1.42 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,410,536.44 |
-1,718,203.07 |
-813,278.33 |
8,432,732.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
112,218,717.67 |
123,589,685.81 |
139,653,830.75 |
162,207,951.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.69 |
-1.37 |
2.45 |
5.48 |
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