华润元大臻选回报混合C(013599)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,954,924.28 |
-1,927,887.47 |
-348,960.67 |
3,022,158.46 |
| 本期利润 |
-72,228.85 |
-77,755.63 |
-2,229,636.86 |
10,014,654.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.86 |
-1.00 |
-1.43 |
4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
-4.65 |
1.47 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
-10,877.28 |
-24,097.29 |
-1,557,782.47 |
3,636,508.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
75,233.19 |
248,889.59 |
73,120,048.69 |
245,494,962.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.97 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.38 |
-3.25 |
1.47 |
5.26 |
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