招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,234,113.68 |
-1,164,507.29 |
-1,149,616.06 |
-954,017.54 |
| 本期利润 |
1,890,683.97 |
-13,319,207.44 |
-5,807,521.71 |
-4,019,808.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
-15.56 |
-7.08 |
-4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.07 |
-12.67 |
3.49 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
-90,177,433.24 |
-45,765,726.35 |
-33,916,518.94 |
-23,452,620.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
315,583,495.80 |
96,617,301.08 |
84,656,148.84 |
57,226,781.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.84 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.25 |
-36.07 |
-26.79 |
-28.65 |
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