招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,663,538.51 |
2,679,751.58 |
-295,010.66 |
-238,324.39 |
| 本期利润 |
9,038,470.53 |
2,631,606.37 |
6,105,784.93 |
-8,468,510.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.07 |
0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.03 |
3.59 |
4.49 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
-1.55 |
11.04 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润 |
4,069,538.57 |
3,301,557.26 |
32,602.44 |
249,446.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
83,831,192.11 |
72,923,260.71 |
98,427,469.40 |
143,802,028.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.83 |
1.86 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.69 |
-7.32 |
-5.87 |
-16.39 |
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