南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,905,397.38 |
2,241,367.97 |
378,828.09 |
222,304.03 |
| 本期利润 |
16,453,536.63 |
2,407,536.63 |
1,674,350.35 |
755,718.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.40 |
2.25 |
3.98 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
3.21 |
4.05 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
81,739,697.83 |
10,261,007.07 |
19,937,931.70 |
3,643.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
799,025,973.25 |
122,729,363.02 |
310,954,605.87 |
78,152.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.79 |
11.95 |
8.47 |
6.42 |
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