南方比较优势混合A(013590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,240,454.69 |
-6,864,920.54 |
-867,817.36 |
1,004,022.88 |
| 本期利润 |
2,961,425.92 |
1,063,351.07 |
-3,379,117.96 |
2,280,116.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
1.35 |
-4.44 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
1.83 |
-4.78 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
-2,906,372.15 |
-6,098,140.78 |
-5,852,477.65 |
498,412.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
57,213,783.45 |
83,520,823.64 |
76,598,791.89 |
72,163,928.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.73 |
-5.40 |
-7.10 |
0.70 |
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