工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,184,428.86 |
2,235,809.14 |
-1,312,051.62 |
-3,377,815.97 |
| 本期利润 |
7,065,003.22 |
5,969,727.43 |
-2,630,745.35 |
-1,301,654.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
3.33 |
-0.91 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
2.83 |
-1.50 |
-0.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,467,749.67 |
1,177,865.10 |
-4,135,368.59 |
-3,510,683.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
82,451,018.13 |
127,527,031.42 |
225,517,003.46 |
269,469,774.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.12 |
0.98 |
-1.80 |
-1.29 |
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