工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,654,347.19 |
11,217,714.26 |
-582,107.96 |
-12,589,667.75 |
| 本期利润 |
34,214,035.27 |
28,041,834.26 |
-5,187,654.49 |
-1,378,028.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.36 |
3.55 |
-0.38 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
3.04 |
-1.12 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
12,244,288.93 |
11,726,052.53 |
-9,746,447.89 |
-7,915,816.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
405,434,881.94 |
592,093,402.82 |
1,026,453,581.49 |
1,263,787,296.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.43 |
2.07 |
-0.94 |
-0.62 |
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