天弘齐享债券发起C(013586)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
284,521.70 |
149,037.56 |
479,536.31 |
150,675.67 |
| 本期利润 |
632,382.90 |
239,259.65 |
389,262.36 |
183,998.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
2.43 |
2.78 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.13 |
2.82 |
4.23 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
243,446.01 |
58,517.02 |
280,063.16 |
407,787.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,253,318.26 |
9,292,621.71 |
8,906,138.06 |
17,358,873.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.91 |
11.33 |
8.28 |
6.57 |
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