中海海颐混合A(013581)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-280,478.38 |
-1,592,138.49 |
-118,658.62 |
2,076,006.08 |
| 本期利润 |
393,812.82 |
-1,749,539.23 |
239,855.17 |
2,228,068.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
-4.91 |
0.49 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
-4.87 |
-1.63 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-274,725.35 |
-2,307,695.26 |
-691,640.44 |
1,301,415.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
28,167,619.24 |
32,889,397.14 |
38,113,560.51 |
46,494,892.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.93 |
0.98 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.04 |
-6.57 |
-1.79 |
2.87 |
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