华安众悦60天滚动持有短债C(013578)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,425,318.03 |
46,508,997.63 |
40,373,905.39 |
13,243,067.81 |
| 本期利润 |
78,041,826.36 |
47,729,511.78 |
37,343,178.18 |
13,568,747.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
1.40 |
2.61 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
1.61 |
3.21 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
205,874,068.96 |
334,476,252.73 |
94,568,465.01 |
122,320,765.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,339,501,391.78 |
4,249,282,563.71 |
1,460,147,200.58 |
2,321,505,863.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.77 |
8.65 |
6.93 |
5.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
