鹏扬品质精选混合C(013576)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,616,570.62 |
-1,725,590.47 |
-2,523,777.20 |
-539,995.34 |
| 本期利润 |
544,859.58 |
-666,872.96 |
-4,238,275.16 |
-1,364,525.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
-4.43 |
-22.49 |
-6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
-3.99 |
-19.27 |
-5.61 |
| 期末可供分配利润 |
-1,758,049.60 |
-3,279,577.39 |
-2,903,185.98 |
-182,005.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,632,512.53 |
14,354,029.51 |
16,173,299.06 |
20,626,138.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.81 |
0.85 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.42 |
-18.60 |
-15.22 |
-0.87 |
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