鹏扬品质精选混合A(013575)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,811,074.11 |
-7,616,418.49 |
-11,520,885.31 |
-2,350,559.03 |
| 本期利润 |
3,101,363.99 |
-2,747,019.09 |
-20,197,370.82 |
-5,988,380.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
-4.08 |
-20.47 |
-5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
-3.70 |
-18.78 |
-5.34 |
| 期末可供分配利润 |
-7,168,474.58 |
-13,606,912.33 |
-12,345,631.24 |
-109,327.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
64,985,393.27 |
64,266,747.25 |
73,961,575.80 |
101,398,073.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.83 |
0.86 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.93 |
-17.47 |
-14.30 |
-0.11 |
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