中邮鑫溢中短债债券A(013573)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,764,181.92 |
38,001,090.09 |
8,000,094.48 |
935,828.64 |
| 本期利润 |
86,750,623.49 |
43,881,436.88 |
18,514,678.68 |
2,894,511.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
2.14 |
3.97 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
2.16 |
2.77 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
150,527,156.85 |
99,586,138.55 |
61,917,698.82 |
1,740,725.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,315,997,680.90 |
2,074,956,669.95 |
2,040,321,904.64 |
75,836,059.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.49 |
6.16 |
3.92 |
2.83 |
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