天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
325,709.83 |
96,373.05 |
-922,204.90 |
-260,135.05 |
| 本期利润 |
271,637.87 |
30,961.37 |
-572,523.37 |
18,298.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.19 |
-2.52 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
0.31 |
-2.43 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
-285,885.92 |
-556,772.42 |
-791,697.75 |
-257,412.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,686,266.61 |
15,854,522.62 |
18,753,064.14 |
23,252,275.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.70 |
-3.20 |
-3.50 |
-1.02 |
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