银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,321,125.36 |
735,837.03 |
3,274,771.88 |
2,001,432.97 |
| 本期利润 |
1,599,033.18 |
974,702.14 |
3,304,678.69 |
2,249,559.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.28 |
2.58 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.29 |
2.52 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
4,526,006.73 |
4,620,832.00 |
5,069,541.17 |
6,754,637.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
59,304,484.43 |
68,280,710.97 |
86,269,609.44 |
140,734,050.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.08 |
7.96 |
6.59 |
5.57 |
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