银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,997,536.74 |
49,339,384.40 |
221,590,543.70 |
114,450,522.65 |
| 本期利润 |
104,680,177.52 |
65,480,171.96 |
208,937,392.10 |
124,988,779.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
1.28 |
2.43 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
1.28 |
2.52 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
272,739,490.09 |
304,487,009.74 |
350,095,279.42 |
531,215,107.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,579,558,930.61 |
4,507,899,425.75 |
5,971,256,755.48 |
11,100,390,539.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
7.94 |
6.58 |
5.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
