银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,317,199.86 |
3,517,171.69 |
1,995,196.40 |
7,391,366.61 |
| 本期利润 |
805,472.13 |
4,172,127.67 |
2,589,943.32 |
7,138,878.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
2.50 |
1.38 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
2.54 |
1.38 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
10,546,865.09 |
10,740,710.82 |
11,979,066.16 |
13,948,934.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
114,241,061.46 |
130,708,199.93 |
164,872,562.88 |
221,873,777.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.54 |
9.78 |
8.54 |
7.06 |
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