国联匠心优选混合A(013561)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,498,487.75 |
-32,284,276.59 |
-27,751,987.69 |
12,428,765.89 |
| 本期利润 |
5,195,418.26 |
-29,387,664.49 |
-41,876,787.34 |
47,214,720.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
-8.02 |
-8.79 |
9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
-7.49 |
-9.62 |
9.58 |
| 期末可供分配利润 |
-120,922,474.07 |
-148,190,076.33 |
-128,682,851.21 |
-88,519,656.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
356,924,099.27 |
344,695,895.28 |
398,516,045.16 |
516,955,307.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.70 |
0.76 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.69 |
-30.07 |
-24.41 |
-8.35 |
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