招商均衡回报混合C(013560)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,539,605.17 |
-1,009,552.30 |
-2,886,206.03 |
-1,362,832.72 |
| 本期利润 |
-163,682.81 |
-295,475.15 |
-3,437,438.92 |
-1,940,009.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.50 |
-2.60 |
-20.53 |
-10.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.24 |
-2.48 |
-19.18 |
-10.34 |
| 期末可供分配利润 |
-3,950,824.34 |
-4,474,807.98 |
-4,701,465.23 |
-3,973,212.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
9,975,265.66 |
10,813,691.90 |
12,416,321.67 |
16,361,587.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.71 |
0.73 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.37 |
-29.27 |
-27.47 |
-19.54 |
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