信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,325.20 |
-2,025,857.72 |
-2,261,299.62 |
-560,479.07 |
| 本期利润 |
767,009.16 |
-1,778,966.15 |
-2,330,932.69 |
500,633.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.14 |
-0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
-18.74 |
-14.16 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.52 |
-10.30 |
-13.15 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
-555,309.18 |
-3,531,492.09 |
-2,535,984.00 |
-1,141,796.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,974,191.59 |
9,124,756.86 |
13,786,182.73 |
18,363,073.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.76 |
0.85 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.15 |
-24.20 |
-15.50 |
0.04 |
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