信澳汇智优选一年持有期混合A(013556)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,627,798.22 |
-24,292,006.61 |
-27,520,151.66 |
-6,514,345.33 |
| 本期利润 |
17,790,659.80 |
-19,430,104.80 |
-28,284,471.65 |
7,071,933.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.12 |
-0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.72 |
-16.05 |
-13.45 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.23 |
-10.03 |
-12.62 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
-6,528,573.75 |
-44,555,929.80 |
-29,364,233.48 |
-13,741,785.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.29 |
-0.15 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
114,825,491.59 |
119,025,534.59 |
166,715,915.54 |
234,689,466.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.77 |
0.85 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.42 |
-23.47 |
-14.94 |
0.40 |
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