信澳远见价值混合A(013554)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-775,785.66 |
-2,227,400.16 |
-5,691,935.91 |
526,460.27 |
| 本期利润 |
2,064,361.91 |
-1,179,672.84 |
-8,648,955.41 |
-3,085,555.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
-3.13 |
-17.24 |
-5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
-3.26 |
-20.07 |
-8.45 |
| 期末可供分配利润 |
-6,321,802.21 |
-10,217,906.55 |
-8,829,825.41 |
-3,750,356.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
36,814,309.50 |
36,320,293.49 |
36,856,625.14 |
45,584,743.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.78 |
0.81 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.64 |
-21.96 |
-19.33 |
-7.60 |
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