汇添富成长领先混合C(013553)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,647,376.75 |
-15,933,636.08 |
-53,429,560.90 |
-19,535,736.92 |
| 本期利润 |
-3,138,292.58 |
-10,969,369.89 |
-57,697,383.64 |
-13,075,768.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.08 |
-3.53 |
-13.70 |
-2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
-3.30 |
-13.59 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
-100,077,311.97 |
-114,264,011.18 |
-109,660,518.45 |
-87,568,693.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
267,201,983.27 |
293,533,909.73 |
334,360,510.53 |
426,323,284.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.73 |
0.75 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.90 |
-27.10 |
-24.61 |
-15.27 |
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