汇添富品牌价值一年持有混合A(013550)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,879,800.92 |
-2,515,931.39 |
-12,029,968.45 |
6,868,157.14 |
| 本期利润 |
6,029,542.21 |
223,911.34 |
-34,842,670.25 |
-6,905,226.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
0.16 |
-18.99 |
-3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
0.12 |
-19.17 |
-4.04 |
| 期末可供分配利润 |
-32,342,216.93 |
-41,507,439.67 |
-45,596,538.65 |
-19,522,934.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
124,085,580.47 |
130,925,398.50 |
143,119,381.55 |
176,464,077.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.76 |
0.76 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.68 |
-24.07 |
-24.16 |
-9.96 |
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