招商享利增强债券C(013549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,454,576.13 |
-8,935,573.67 |
3,507,418.39 |
7,791,240.80 |
| 本期利润 |
6,882,219.14 |
-1,186,783.21 |
-12,152,184.57 |
7,097,766.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
-0.65 |
-2.48 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.56 |
0.49 |
-1.90 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
-8,992,411.38 |
-8,067,005.62 |
-14,966,366.75 |
-5,086,938.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
90,418,562.11 |
141,762,935.93 |
287,518,368.32 |
578,861,722.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.96 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.24 |
-4.48 |
-4.95 |
-0.87 |
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