招商享利增强债券A(013548)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,168,697.41 |
-25,837,907.74 |
11,509,243.73 |
19,350,057.66 |
| 本期利润 |
28,643,795.43 |
4,306,204.81 |
-22,263,000.67 |
18,175,376.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
0.75 |
-2.01 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.99 |
0.70 |
-1.50 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
-16,427,600.15 |
-18,905,379.19 |
-38,309,422.75 |
-3,039,169.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
187,643,921.51 |
407,979,745.88 |
883,158,031.60 |
1,210,274,818.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.50 |
-3.49 |
-4.16 |
-0.25 |
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