华夏卓信一年定开债券发起式(013545)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,834,477.49 |
89,248,218.69 |
80,448,117.29 |
14,989,301.81 |
| 本期利润 |
243,201,452.97 |
112,894,802.01 |
170,780,692.30 |
98,834,110.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
2.66 |
4.15 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
2.69 |
4.25 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
312,882,744.02 |
250,296,485.22 |
161,048,266.53 |
95,589,451.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,432,239,205.91 |
4,301,932,554.95 |
4,189,037,752.94 |
4,117,091,171.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.52 |
7.27 |
4.46 |
2.66 |
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