鹏华永宁3个月定开债券(013538)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,785,062.99 |
3,976,937.69 |
49,948,302.81 |
28,744,665.13 |
| 本期利润 |
14,432,281.47 |
11,741,714.53 |
42,151,323.93 |
30,577,775.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
1.75 |
2.61 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
1.62 |
2.54 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
3,228,817.62 |
15,149,192.55 |
19,269,461.11 |
9,529,949.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
50,940,974.17 |
411,747,062.37 |
911,554,305.61 |
1,000,951,903.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.83 |
5.91 |
4.22 |
3.00 |
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