鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,355,358.88 |
21,033,293.83 |
1,991,560.05 |
829,847.49 |
| 本期利润 |
86,227,943.45 |
24,398,488.80 |
2,308,651.60 |
935,635.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
1.40 |
5.09 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
1.97 |
4.56 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
543,638,851.75 |
263,474,172.90 |
12,582,281.50 |
1,955,538.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,696,083,148.33 |
3,197,104,526.99 |
186,741,689.71 |
39,635,537.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.61 |
10.01 |
7.88 |
5.52 |
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