广发安宏回报混合E(013532)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,101.76 |
-6,461.51 |
-15,823,262.29 |
-3,999,114.59 |
| 本期利润 |
-1,328.83 |
-934.79 |
-15,748,156.80 |
-8,926,002.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.37 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.09 |
-4.12 |
-35.97 |
-14.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.77 |
-2.94 |
-26.93 |
-7.68 |
| 期末可供分配利润 |
-34,953.84 |
-25,734.75 |
-13,004.54 |
-981,692.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.78 |
-0.75 |
-0.50 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
34,301.29 |
25,950.99 |
20,291.23 |
57,351,069.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.76 |
0.78 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.52 |
-34.31 |
-32.32 |
-14.49 |
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