嘉实中证细分化工产业主题指数发起C(013528)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,902,007.66 |
-6,752,703.27 |
-4,466,063.87 |
-2,193,653.33 |
| 本期利润 |
-7,312,045.33 |
-2,061,861.98 |
-4,669,510.40 |
-11,427,390.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.59 |
-2.92 |
-7.82 |
-30.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.84 |
-3.55 |
-3.93 |
-21.65 |
| 期末可供分配利润 |
-69,071,062.13 |
-46,485,989.77 |
-26,390,142.18 |
-26,902,356.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
159,678,608.13 |
110,506,869.10 |
61,909,734.50 |
72,646,115.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.20 |
-29.61 |
-29.89 |
-27.02 |
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