嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(013527)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,128,442.50 |
-751,666.79 |
-412,396.50 |
-67,443.08 |
| 本期利润 |
-561,121.66 |
-668,927.49 |
-2,643,544.08 |
-1,240,953.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.62 |
-5.65 |
-23.93 |
-10.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.32 |
-3.80 |
-21.47 |
-10.07 |
| 期末可供分配利润 |
-5,084,457.79 |
-5,622,672.69 |
-3,706,002.49 |
-2,118,352.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
12,307,989.75 |
13,385,429.67 |
10,123,635.01 |
10,975,667.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.73 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.23 |
-29.58 |
-26.80 |
-16.18 |
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