中信保诚新兴产业混合C(013526)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,753,538.22 |
-11,904,567.89 |
-98,639,806.16 |
-25,890,158.68 |
| 本期利润 |
-11,410,226.86 |
-18,084,192.27 |
-78,661,098.07 |
-22,812,230.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.35 |
-1.27 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.25 |
-17.76 |
-44.71 |
-11.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.20 |
-14.50 |
-36.83 |
-11.74 |
| 期末可供分配利润 |
-47,018,547.17 |
-64,522,356.09 |
-68,440,268.06 |
2,142,642.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.24 |
-1.37 |
-1.16 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
77,199,936.70 |
88,941,415.57 |
130,097,504.38 |
200,253,522.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.89 |
2.21 |
3.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-65.36 |
-67.74 |
-62.27 |
-47.28 |
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