华富吉丰60天滚动持有中短债A(013522)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,539,299.46 |
4,309,369.53 |
9,390,847.46 |
4,113,621.04 |
| 本期利润 |
8,468,761.47 |
4,952,243.41 |
13,173,806.04 |
7,787,374.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
1.85 |
4.37 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
1.87 |
4.44 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
29,774,063.53 |
28,404,596.27 |
23,261,725.50 |
23,619,105.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
246,433,644.03 |
263,574,924.38 |
255,477,590.82 |
319,801,000.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.74 |
12.08 |
10.02 |
7.97 |
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